|
1.1.–31.12.2017 |
1.1.–31.12.2016 |
| Liiketoiminnan rahavirta: |
|
|
| Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) |
221 029,48 |
509 522,82 |
| Oikaisut liikevoittoon (+/–): |
|
|
| Suunnitelman mukaiset poistot |
52 361,23 |
38 756,18 |
| Rahoitustuotot ja -kulut |
–17 542,34 |
–58 937,96 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |
255 848,37 |
489 341,04 |
| Käyttöpääoman muutos: |
|
|
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys |
–21 634,34 |
2 392 493,39 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys |
–81 668,03 |
–1 265 555,67 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja |
152 546,00 |
1 616 278,76 |
|
|
|
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista |
–1 291,13 |
–16 478,74 |
| Saadut korot liiketoiminnasta |
18 833,47 |
75 416,70 |
| Maksetut välittömät verot (–) |
–36 738,95 |
–74 671,69 |
| Rahavirta ennen satunnaisia eriä |
133 349,39 |
1 600 545,03 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) |
133 349,39 |
1 600 545,03 |
|
|
|
| Investointien rahavirta: |
|
|
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) |
–113 572,92 |
–73 582,66 |
| Investointien rahavirta (B) |
–113 572,92 |
–73 582,66 |
|
|
|
| Rahoituksen rahavirta: |
|
|
| Vakuusmaksujen palautus |
0,00 |
819 231,71 |
| Rahoituksen rahavirta (C) |
0,00 |
819 231,71 |
|
|
|
| Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) |
19 776,47 |
2 346 194,08 |
|
|
|
| Rahavarat tilikauden alussa |
15 757 268,86 |
13 411 074,78 |
| Rahavarat tilikauden lopussa |
15 777 045,33 |
15 757 268,86 |
|
19 776,47 |
2 346 194,08 |
Lue seuraavaksi